貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元
BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/08 配息 0.021895 -- 歐元
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/08 配息 0.018832 -- 歐元
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/07 配息 0.018926 -- 歐元
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/07 配息 0.020269 -- 歐元
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/08 配息 0.016998 4.71 歐元
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/07 配息 0.019083 5.43 歐元
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/08 配息 0.020542 6.04 歐元
2023/09/28 2023/09/29 2023/10/06 配息 0.018066 5.24 歐元
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/07 配息 0.019391 5.53 歐元
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/07 配息 0.01884 5.34 歐元
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/07 配息 0.01796 5.13 歐元
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/07 配息 0.020613 5.90 歐元
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/08 配息 0.016602 4.72 歐元
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/11 配息 0.018039 5.14 歐元
2023/02/27 2023/02/28 2023/03/07 配息 0.016498 4.69 歐元
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/07 配息 0.018293 5.09 歐元
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/06 配息 0.016375 4.71 歐元
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/07 配息 0.015846 4.52 歐元
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/08 配息 0.016454 4.78 歐元
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/07 配息 0.016117 4.74 歐元
2022/08/30 2022/08/31 2022/09/07 配息 0.016341 4.51 歐元
2022/07/28 2022/07/29 2022/08/05 配息 0.015247 4.19 歐元
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/07 配息 0.015411 4.34 歐元
2022/05/30 2022/05/31 2022/06/08 配息 0.016786 4.40 歐元
2022/04/28 2022/04/29 2022/05/06 配息 0.013955 3.49 歐元
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/07 配息 0.015604 3.89 歐元
2022/02/25 2022/02/28 2022/03/07 配息 0.013699 3.40 歐元
2022/01/28 2022/01/31 2022/02/07 配息 0.014836 3.57 歐元
2021/12/30 2021/12/31 2022/01/07 配息 0.014866 3.48 歐元
2021/11/29 2021/11/30 2021/12/07 配息 0.017987 4.26 歐元
2021/10/28 2021/10/29 2021/11/08 配息 0.012974 3.02 歐元
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/07 配息 0.013295 3.06 歐元
2021/08/30 2021/08/31 2021/09/07 配息 0.015406 3.52 歐元
2021/07/29 2021/07/30 2021/08/06 配息 0.016593 3.79 歐元
2021/06/29 2021/06/30 2021/07/07 配息 0.016684 3.80 歐元
2021/05/28 2021/05/31 2021/06/07 配息 0.018968 4.34 歐元
2021/04/29 2021/04/30 2021/05/07 配息 0.015276 3.50 歐元
2021/03/30 2021/03/31 2021/04/09 配息 0.01685 3.89 歐元
2021/02/25 2021/02/26 2021/03/05 配息 0.014615 3.33 歐元
2021/01/28 2021/01/29 2021/02/05 配息 0.015065 3.46 歐元
2020/12/30 2020/12/31 2021/01/08 配息 0.016121 3.68 歐元
2020/11/27 2020/11/30 2020/12/07 配息 0.019157 4.43 歐元
2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 配息 0.016242 3.91 歐元
2020/09/29 2020/09/30 2020/10/07 配息 0.016239 3.84 歐元
2020/08/28 2020/08/31 2020/09/07 配息 0.017069 4.03 歐元
2020/07/30 2020/07/31 2020/08/07 配息 0.016112 3.84 歐元
2020/06/29 2020/06/30 2020/07/07 配息 0.017177 4.22 歐元
2020/05/28 2020/05/29 2020/06/08 配息 0.013908 3.46 歐元
2020/04/29 2020/04/30 2020/05/08 配息 0.017135 4.44 歐元
2020/03/30 2020/03/31 2020/04/07 配息 0.018777 5.28 歐元
2020/02/27 2020/02/28 2020/03/06 配息 0.016102 3.72 歐元
2020/01/30 2020/01/31 2020/02/07 配息 0.017711 4.06 歐元
2019/12/30 2019/12/31 2020/01/08 配息 0.018567 4.25 歐元
2019/11/28 2019/11/29 2019/12/06 配息 0.01802 4.17 歐元
2019/10/30 2019/10/31 2019/11/08 配息 0.018781 4.33 歐元
2019/09/27 2019/09/30 2019/10/07 配息 0.019291 4.45 歐元
2019/08/29 2019/08/30 2019/09/06 配息 0.019006 4.39 歐元
2019/07/30 2019/07/31 2019/08/07 配息 0.020802 4.79 歐元
2019/06/27 2019/06/28 2019/07/05 配息 0.018149 4.20 歐元
2019/05/29 2019/05/31 2019/06/07 配息 0.020119 4.70 歐元
2019/04/29 2019/04/30 2019/05/08 配息 0.020663 4.77 歐元
2019/03/28 2019/03/29 2019/04/05 配息 0.018344 4.27 歐元
2019/02/27 2019/02/28 2019/03/07 配息 0.017523 4.09 歐元
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/07 配息 0.019553 4.62 歐元
2018/12/28 2018/12/31 2019/01/08 配息 0.0198 4.81 歐元
2018/11/29 2018/11/30 2018/12/07 配息 0.020583 4.86 歐元
2018/10/30 2018/10/31 2018/11/08 配息 0.021314 4.96 歐元
2018/09/27 2018/09/28 2018/10/05 配息 0.017704 4.02 歐元
2018/08/30 2018/08/31 2018/09/07 配息 0.019812 4.49 歐元
2018/07/30 2018/07/31 2018/08/07 配息 0.020654 4.66 歐元
2018/06/28 2018/06/29 2018/07/06 配息 0.019019 4.32 歐元
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/07 配息 0.020288 4.58 歐元
2018/04/27 2018/04/30 2018/05/08 配息 0.020125 4.49 歐元
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/09 配息 0.016849 3.77 歐元
2018/02/27 2018/02/28 2018/03/07 配息 0.016012 3.53 歐元
2018/01/30 2018/01/31 2018/02/07 配息 0.019497 4.24 歐元
2017/12/28 2017/12/29 2018/01/08 配息 0.017452 3.81 歐元
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/07 配息 0.018556 4.03 歐元
2017/10/30 2017/10/31 2017/11/08 配息 0.020155 4.35 歐元
2017/09/28 2017/09/29 2017/10/06 配息 0.018083 3.91 歐元
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/07 配息 0.019234 4.17 歐元
2017/07/28 2017/07/31 2017/08/07 配息 0.020159 4.35 歐元
2017/06/29 2017/06/30 2017/07/07 配息 0.01959 4.26 歐元
2017/05/30 2017/05/31 2017/06/08 配息 0.022267 4.81 歐元
2017/04/27 2017/04/28 2017/05/08 配息 0.019235 4.17 歐元
2017/03/30 2017/03/31 2017/04/07 配息 0.021621 4.72 歐元
2017/02/27 2017/02/28 2017/03/07 配息 0.019578 4.25 歐元
2017/01/30 2017/01/31 2017/02/07 配息 0.021569 4.71 歐元
2016/12/29 2016/12/30 2017/01/06 配息 0.021173 4.65 歐元
2016/11/29 2016/11/30 2016/12/07 配息 0.021066 4.70 歐元
2016/10/28 2016/10/31 2016/11/08 配息 0.020327 4.48 歐元
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/07 配息 0.019483 4.29 歐元
2016/08/30 2016/08/31 2016/09/07 配息 0.021544 4.73 歐元
2016/07/28 2016/07/29 2016/08/05 配息 0.019237 4.29 歐元
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/16 配息 0.021133 4.85 歐元
2016/05/30 2016/05/31 2016/06/07 配息 0.021157 4.78 歐元
2016/04/28 2016/04/29 2016/05/09 配息 0.018938 4.30 歐元
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/07 配息 0.021363 4.99 歐元
2016/02/26 2016/02/29 2016/03/07 配息 0.020501 4.91 歐元
2016/01/28 2016/01/29 2016/02/05 配息 0.019063 4.54 歐元
2015/12/30 2015/12/31 2016/01/08 配息 0.021781 5.09 歐元
2015/11/27 2015/11/30 2015/12/07 配息 0.021582 4.84 歐元
2015/10/29 2015/10/30 2015/11/06 配息 0.020938 4.60 歐元
2015/09/29 2015/09/30 2015/10/07 配息 0.021753 4.99 歐元
2015/08/28 2015/08/31 2015/09/07 配息 0.022398 4.79 歐元
2015/07/30 2015/07/31 2015/08/07 配息 0.022273 4.66 歐元
2015/06/29 2015/06/30 2015/07/07 配息 0.02231 4.50 歐元
2015/05/28 2015/05/29 2015/06/05 配息 0.020014 4.37 歐元
2015/04/29 2015/04/30 2015/05/08 配息 0.021129 4.43 歐元
2015/03/30 2015/03/31 2015/04/09 配息 0.023405 4.67 歐元
2015/02/26 2015/02/27 2015/03/06 配息 0.020764 4.65 歐元
2015/01/29 2015/01/30 2015/02/06 配息 0.022694 4.88 歐元
2014/12/30 2014/12/31 2015/01/08 配息 0.024915 4.85 歐元
2014/11/27 2014/11/28 2014/12/05 配息 0.020059 4.49 歐元
2014/10/30 2014/10/31 2014/11/07 配息 0.022701 4.58 歐元
2014/09/29 2014/09/30 2014/10/07 配息 0.022054 4.31 歐元
2014/08/28 2014/08/29 2014/09/05 配息 0.018534 3.89 歐元
2014/07/30 2014/07/31 2014/08/07 配息 0.01985 3.93 歐元
2014/06/27 2014/06/30 2014/07/07 配息 0.021628 4.24 歐元
2014/05/28 2014/05/30 2014/06/06 配息 0.020333 4.17 歐元
2014/04/29 2014/04/30 2014/05/08 配息 0.02371 4.86 歐元
2014/03/28 2014/03/31 2014/04/07 配息 0.024239 4.81 歐元
2014/02/27 2014/02/28 2014/03/07 配息 0.022392 4.91 歐元
2014/01/30 2014/01/31 2014/02/07 配息 0.02498 5.02 歐元
2013/12/30 2013/12/31 2014/01/08 配息 0.024346 4.74 歐元
2013/11/28 2013/11/29 2013/12/06 配息 0.022449 4.82 歐元
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/08 配息 0.023333 4.72 歐元
2013/09/27 2013/09/30 2013/10/07 配息 0.023973 4.92 歐元
2013/08/29 2013/08/30 2013/09/06 配息 0.0239 5.14 歐元
2013/07/30 2013/07/31 2013/08/07 配息 0.026227 5.07 歐元
2013/06/27 2013/06/28 2013/07/05 配息 0.022539 5.25 歐元
2013/05/30 2013/05/31 2013/06/07 配息 0.026019 5.26 歐元
2013/04/29 2013/04/30 2013/05/08 配息 0.026398 4.98 歐元
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/08 配息 0.023478 5.29 歐元
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/07 配息 0.023036 5.20 歐元
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/07 配息 0.025059 5.08 歐元
2012/12/28 2012/12/31 2013/01/08 配息 0.025057 5.14 歐元
2012/11/29 2012/11/30 2012/12/07 配息 0.025439 5.46 歐元
2012/10/30 2012/10/31 2012/11/08 配息 0.028328 5.54 歐元
2012/09/27 2012/09/28 2012/10/05 配息 0.023186 5.37 歐元
2012/08/30 2012/08/31 2012/09/07 配息 0.026581 5.60 歐元
2012/07/30 2012/07/31 2012/08/07 配息 0.027418 5.65 歐元
2012/06/28 2012/06/29 2012/07/06 配息 0.027427 6.33 歐元
2012/05/30 2012/05/31 2012/06/07 配息 0.028419 6.20 歐元
2012/04/27 2012/04/30 2012/05/08 配息 0.02833 6.07 歐元
2012/03/29 2012/03/30 2012/04/10 配息 0.027453 6.09 歐元
2012/02/28 2012/02/29 2012/03/07 配息 0.023653 5.40 歐元
2012/01/30 2012/01/31 2012/02/07 配息 0.027535 5.75 歐元
2011/12/29 2011/12/30 -- 配息 0.027063 6.24 歐元
2011/11/29 2011/11/30 -- 配息 0.024676 5.83 歐元
2011/10/28 2011/10/31 2011/11/15 配息 0.027463 6.06 歐元
2011/09/29 2011/09/30 2011/10/14 配息 0.027761 6.62 歐元
2011/08/30 2011/08/31 2011/09/14 配息 0.031317 6.62 歐元
2011/07/28 2011/07/29 -- 配息 0.02774 6.25 歐元
2011/06/29 2011/06/30 -- 配息 0.027658 6.13 歐元
2011/05/30 2011/05/31 -- 配息 0.026558 5.37 歐元
2011/04/28 2011/04/29 -- 配息 0.02412 5.32 歐元
2011/03/30 2011/03/31 -- 配息 0.027088 5.64 歐元
2011/02/27 2011/02/28 -- 配息 0.02469 5.73 歐元
2011/01/28 2011/01/31 -- 配息 0.025721 5.43 歐元
-- 2010/12/31 -- 配息 0.028531 6.13 歐元
-- 2010/11/30 -- 配息 0.029294 6.22 歐元
-- 2010/10/29 -- 配息 0.024287 5.50 歐元
-- 2010/09/30 -- 配息 0.029551 6.61 歐元
-- 2010/08/31 -- 配息 0.029581 6.46 歐元
-- 2010/07/30 -- 配息 0.029225 6.72 歐元
-- 2010/06/30 -- 配息 0.031467 7.45 歐元
-- 2010/05/31 -- 配息 0.031451 7.19 歐元
-- 2010/04/30 -- 配息 0.028778 6.51 歐元
-- 2010/03/31 -- 配息 0.031949 6.67 歐元
-- 2010/02/26 -- 配息 0.029924 7.59 歐元
-- 2010/01/29 -- 配息 0.029077 7.07 歐元
-- 2009/12/31 -- 配息 0.033185 7.62 歐元
-- 2009/11/30 -- 配息 0.032216 7.56 歐元
-- 2009/10/30 -- 配息 0.031322 7.62 歐元
-- 2009/09/30 -- 配息 0.029073 7.09 歐元
-- 2009/08/31 -- 配息 0.034399 8.47 歐元
-- 2009/07/31 -- 配息 0.02852 7.21 歐元
-- 2009/06/30 -- 配息 0.0279 7.10 歐元
-- 2009/05/29 -- 配息 0.022546 6.45 歐元
-- 2009/04/30 -- 配息 0.028567 8.33 歐元
-- 2009/03/31 -- 配息 0.025466 7.56 歐元
-- 2009/02/27 -- 配息 0.02307 7.81 歐元
-- 2009/01/30 -- 配息 0.028229 8.61 歐元
-- 2008/12/31 -- 配息 0.038151 11.34 歐元
-- 2008/11/28 -- 配息 0.034541 12.14 歐元
-- 2008/10/31 -- 配息 0.044321 12.49 歐元
-- 2008/09/30 -- 配息 0.039447 8.40 歐元
-- 2008/08/29 -- 配息 0.034603 7.83 歐元
-- 2008/07/31 -- 配息 0.036332 -- 歐元
-- 2008/06/30 -- 配息 0.030994 -- 歐元
-- 2008/05/30 -- 配息 0.029279 -- 歐元
-- 2008/04/30 -- 配息 0.029414 -- 歐元
-- 2008/03/31 -- 配息 0.025867 -- 歐元
-- 2008/02/29 -- 配息 0.038442 -- 歐元
-- 2008/01/31 -- 配息 0.034537 -- 歐元
-- 2007/12/31 -- 配息 0.0319 -- 歐元
-- 2007/11/30 -- 配息 0.0486 -- 歐元
-- 2007/10/31 -- 配息 0.0457 -- 歐元
-- 2007/09/28 -- 配息 0.0259 -- 歐元
-- 2007/08/31 -- 配息 0.0341 -- 歐元
-- 2007/07/31 -- 配息 0.0412 -- 歐元
-- 2007/06/29 -- 配息 0.0341 -- 歐元
-- 2007/05/31 -- 配息 0.0267 -- 歐元
-- 2007/04/30 -- 配息 0.0328 -- 歐元
-- 2007/03/30 -- 配息 0.0239 -- 歐元
-- 2007/02/28 -- 配息 0.0329 -- 歐元
-- 2006/12/30 -- 配息 0.0231 -- 歐元
-- 2006/11/30 -- 配息 0.0267 -- 歐元
-- 2006/10/31 -- 配息 0.0314 -- 歐元
-- 2006/09/30 -- 配息 0.0277 -- 歐元
-- 2006/08/31 -- 配息 0.0289 -- 歐元
-- 2006/07/31 -- 配息 0.0285 -- 歐元
-- 2006/06/30 -- 配息 0.0273 -- 歐元
-- 2006/05/31 -- 配息 0.0315 -- 歐元
-- 2006/04/28 -- 配息 0.0262 -- 歐元
-- 2006/03/31 -- 配息 0.0297 -- 歐元
-- 2006/02/28 -- 配息 0.0294 -- 歐元
-- 2006/01/31 -- 配息 0.0314 -- 歐元
-- 2005/12/30 -- 配息 0.0285 -- 歐元
-- 2005/11/30 -- 配息 0.0299 -- 歐元
-- 2005/10/31 -- 配息 0.0314 -- 歐元
-- 2005/09/30 -- 配息 0.0294 -- 歐元
-- 2005/08/31 -- 配息 0.0302 -- 歐元
-- 2005/07/29 -- 配息 0.0283 -- 歐元
-- 2005/06/30 -- 配息 0.0276 -- 歐元
-- 2005/05/31 -- 配息 0.0328 -- 歐元
-- 2005/04/29 -- 配息 0.0325 -- 歐元
-- 2005/03/31 -- 配息 0.0331 -- 歐元
-- 2005/02/28 -- 配息 0.0315 -- 歐元
-- 2005/01/31 -- 配息 0.0313 -- 歐元
-- 2004/12/31 -- 配息 0.032 -- 歐元
-- 2004/11/30 -- 配息 0.0284 -- 歐元
-- 2004/10/29 -- 配息 0.0238 -- 歐元
-- 2004/09/30 -- 配息 0.0515 -- 歐元
-- 2004/08/31 -- 配息 0.0354 -- 歐元
-- 2004/07/30 -- 配息 0.0364 -- 歐元
-- 2004/06/30 -- 配息 0.0421 -- 歐元
-- 2004/05/28 -- 配息 0.0369 -- 歐元
-- 2004/04/30 -- 配息 0.0426 -- 歐元
-- 2004/03/31 -- 配息 0.0447 -- 歐元
-- 2004/02/27 -- 配息 0.0256 -- 歐元
-- 2004/01/30 -- 配息 0.0302 -- 歐元
-- 2003/12/31 -- 配息 0.0227 -- 歐元
-- 2003/11/28 -- 配息 0.0219 -- 歐元
-- 2003/10/31 -- 配息 0.0373 -- 歐元
-- 2003/09/30 -- 配息 0.037256 -- 歐元
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。